一、盤面

之前的留言也說了，作為歷史上準確率很高的定律，長假後第一天的盤面走勢，對接下來一段時間有很強的預示作用。

很多人根據外圍市場的漲勢，判斷今天得有3個點左右。我是保守一點，預計能有2個點，沒想到最後真是高開低走，完全不及預期，漲幅最高的創業板也才1個點。

長假定律之所以這麼多年統計下來，準確率還不錯，背後也是反應了市場中人們的交易心理，有必要尊重一下。不過考慮到目前內外部整體大環境還算不錯，所以我雖然減倉了，但減的不多，只有1成多，主要是減了科創辦方向，明後天繼續看情況處理。

具體盤面上，跌的比較多的，有2個板塊很扎眼，

免稅和電影

，都是春節期間關注度很高、恢復不錯的行業。大A就是這麼卷，不管未來中期走勢如何，短線先來一把利好兌現的邏輯再說，能割一茬是一茬。

其實上週五里，咱們的文章也說過了，短期不是特別看好消費，主要就是前期預期打的比較滿，已經漲到了短期技術面的高點，估值的價效比也不是特別高，所以走出利好兌現來一點都不奇怪，反而震盪調整下來，後面更給出更好的上車機會。

當然，作為消費的中軍——白酒，今天表現還行，有些出乎我的預料。不過這個位置肯定也不會去買的，就看他繼續浪下去吧。。。。。

受特斯拉強力反彈的帶動，汽車板塊表現不錯，特別是與特斯拉關係密切的，比如拓普集團這種，直接就漲停了。咱們最近多次打call的比亞迪，雖然是強力競爭對手，但受板塊整體影響，表現也還行，最後漲了4個點，我準備繼續捂捂看。汽車是今年促銷費的重點行業之一，加上前期已調整的不少，目前的反彈幅度遠不如食品飲料等消費行業，接下來應該還會有行情。

手裡大部分票和大盤一樣，好歹是紅的，但也有2個還是綠的，分別是中國海油和密爾克衛，好在倉位也不重，準備繼續拿著。

兩市成交量終於又破了萬億，當然很大原因是賭場關門時間太長，大家憋了太久，需要再觀察接下來2天的情況。總之，假期前和假期中都還是很樂觀的，但今天市場這表現，完全有必要加上兩個字，謹慎樂觀。由於目前倉位還是比較重，大機率是隻減不加，或者多往低位的去調倉，那種之前漲幅巨大的，無論再如何誘惑逼空，也不去加倉追了。

二、新能源車回顧

既然汽車板塊漲的還不錯，咱們就湊個熱度，簡單回顧下去年新能車的基本面情況。

1. 整車情況

2022年全球新能源車銷量約1059萬輛，同比增長72%左右，繼續高增長。滲透率方面，2022年年末全球已超過18%。也就是說，基本上每賣出5輛車，有1輛是新能源車。

分地區來看：中國687萬輛、歐洲240萬輛、美國100萬輛、其他地區39萬輛，同比增長107%、21%、59%、100%。中國佔到了65%，不枉這麼多年政策的大力支援，真有些要換道超車的味道了。

咱們2022年的滲透率是28%，其中第4季度是33%，突破了30%。值得一提的是，出口挺亮眼，中國新能源車出口61萬輛，同比增149%，其中特斯拉佔27萬輛，上汽、比亞迪等也比較多。分車型來看：

（1）20萬以上：以問界、極氪、哪吒的高階車型和比亞迪漢有明顯增量，特斯拉和蔚小理月度的抬升並不明顯。

（2）5-15萬：EV車型（電動）中，比亞迪海豚和廣汽埃安2022年表現最為亮眼；PHEV車型（插電混動）中，比亞迪宋、秦DM-i、唐最為亮眼，比亞迪驅逐艦05也在快速上量。

2. 電池情況

2022年國內動力電池產量542GWh，同比增長147%。

（1）國內份額

寧德時代從2021年的52%，下降到2022年的48%。

比亞迪從2021年的16。2%，上升到2022年的23。5%。

一個明顯的行業趨勢是：三元電池的佔比在持續下降，鐵鋰電池的佔比在持續上升。寧德時代在兩方面都佈局，都是老大。比亞迪則主攻鐵鋰電池。

（2）國外份額

LG是老大，30%份額；

寧德時代追平松下，18。9%份額。

再往後是SKI、三星SDI等。

比亞迪排第10位，份額很小，0。4%左右。

所以國內國外加起來看的話，寧德時代37%第一、比亞迪13。6%第二、LG化學12。3%第三、松下7。7%第四。

三、光伏和風電

說了新能車，那光伏和風電也一起看下，最後的2張圖，彙總的還不錯。

光伏

隨著矽料供應瓶頸解決，光伏成本大幅下降，過去2年儲備的地面光伏專案將得到明顯釋放，而分散式將延續高增長，預計23年全球光伏裝機將達到370GW，同比增長46%以上。

其中中國將超150GW，同增67%，其中地面電站預計翻倍；

歐洲預計70-75GW，同增30%以上；

美國將重返增長，預計35-40GW，同增50-75%。

此外，美國和中國地面電站大儲需求爆發，歐洲戶儲繼續翻倍，新興市場配儲也逐步成為新趨勢。

具體各環節來看：

矽料2023年預計有效產出150萬噸以上，同增超65%，對應元件有效供給超520GW，矽片產能600GW以上，而電池片因新技術迭代，供需可能偏緊，矽料和矽片的超額收益將會在產業鏈重新再分配。

輔材方面，受益需求放量，逆變器可能仍是最好的輔材賽道，因為還有儲能的加持。逆變器主要就是那幾家公司：陽光電源、錦浪科技、禾邁股份、科士達、德業股份、固德威、昱能科技。

2. 海風

咱們說過多次，難得的高增長賽道，23-25年的年均增長有望超 50%。22年已招標12GW+，23年預計招標18-20GW。23-25年預計分別新增裝機10GW、15GW、20GW。

下面這兩張圖我覺得券商統計的還不錯，雖然是1個月前的資料，但能對光伏和風電中的這麼多公司，有個直觀的對比，大家感興趣的可以仔細看看。其實大概瞄一下就能看到，目前的估值對比接下來預計的增速來看，整體價效比確實還不錯。

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